著力財(cái)務(wù)信息化 推進(jìn)司庫(kù)建設(shè)

隨著全球范圍內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，企業(yè)通過(guò)應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)提升競(jìng)爭(zhēng)力，司庫(kù)系統(tǒng)的建設(shè)可以提升資金管理水平、財(cái)務(wù)信息化水平和業(yè)財(cái)融合水平，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。安泰科技在財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域持續(xù)著力推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化和司庫(kù)建設(shè)工作，自2022年11月啟動(dòng)司庫(kù)體系建設(shè)項(xiàng)目以來(lái)，公司在司庫(kù)系統(tǒng)的組織創(chuàng)新、流程優(yōu)化、制度設(shè)計(jì)、信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成等方面取得了有效進(jìn)展。

司庫(kù)體系是公司運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，以資金集中和信息集中為重點(diǎn)，以提高資金運(yùn)營(yíng)效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，以服務(wù)戰(zhàn)略、支撐業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價(jià)值為導(dǎo)向，對(duì)資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制。公司通過(guò)搭建統(tǒng)一的司庫(kù)信息系統(tǒng)支撐司庫(kù)體系各項(xiàng)功能實(shí)現(xiàn)。

在司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)的部署上，公司成立了司庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及工作組。在項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃上，將OA辦公系統(tǒng)、NC系統(tǒng)、司庫(kù)系統(tǒng)、MDM系統(tǒng)相連接成為整體項(xiàng)目的建設(shè)主線，目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從資金計(jì)劃審批到財(cái)務(wù)記賬到資金實(shí)際支付的連通,構(gòu)建司庫(kù)管理體系。在司庫(kù)體系具體應(yīng)用上，將銀行賬戶管理、資金集中、資金預(yù)算、債務(wù)融資、票據(jù)管理等重點(diǎn)業(yè)務(wù)納入司庫(kù)管理體系，并加強(qiáng)信息歸集、動(dòng)態(tài)管理和統(tǒng)籌調(diào)度，實(shí)現(xiàn)公司資金的集約化管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，提高資金運(yùn)營(yíng)效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司將司庫(kù)管理延伸到境外企業(yè)，加強(qiáng)對(duì)境外資金的監(jiān)測(cè)和管理，實(shí)現(xiàn)了境外資金的可視化。此外，公司還結(jié)合司庫(kù)管理，同步加強(qiáng)兩金管控和現(xiàn)金流管控，強(qiáng)化客戶和供應(yīng)商信用風(fēng)險(xiǎn)管理，減少資金占用，確保收入、效益和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的協(xié)同增長(zhǎng)。

在制度和流程方面，公司正在有序展開(kāi)財(cái)務(wù)制度及流程梳理和設(shè)計(jì)工作，結(jié)合國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)及集團(tuán)公司相關(guān)制度通知等，全面梳理了各類(lèi)財(cái)管類(lèi)、資金類(lèi)管理制度規(guī)范。根據(jù)公司資金管控制度體系，繼續(xù)結(jié)合司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)工作，全面提升財(cái)務(wù)管理水平，實(shí)現(xiàn)資金管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和升級(jí)。

“建設(shè)一個(gè)系統(tǒng)，連接兩個(gè)系統(tǒng)?！彼編?kù)系統(tǒng)作為安泰科技第一個(gè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目對(duì)公司具有非常重要的意義。公司致力于通過(guò)司庫(kù)管理系統(tǒng)的建設(shè)打通了信息孤島，實(shí)現(xiàn)OA、NC、司庫(kù)三個(gè)系統(tǒng)直連；實(shí)現(xiàn)銀企直連，如自動(dòng)付款、自動(dòng)生憑、自動(dòng)對(duì)賬、電子臺(tái)賬等；業(yè)財(cái)深度融合，財(cái)務(wù)信息來(lái)源于業(yè)務(wù)信息，對(duì)業(yè)務(wù)信息的質(zhì)量要求更高、財(cái)務(wù)監(jiān)督能力要求更高、對(duì)資金計(jì)劃的準(zhǔn)確性要求更高，對(duì)付款業(yè)務(wù)類(lèi)型要求100%準(zhǔn)確；改變了風(fēng)險(xiǎn)控制節(jié)點(diǎn)和控制環(huán)境，對(duì)崗位職責(zé)要求更為嚴(yán)格。未來(lái)，司庫(kù)系統(tǒng)不僅作為支付渠道，更是公司的管理平臺(tái)，如何進(jìn)一步開(kāi)發(fā)利用司庫(kù)數(shù)據(jù)，為公司提供更全面的多維度信息，將成為公司司庫(kù)體系建設(shè)下一階段的重點(diǎn)目標(biāo)。

資金是企業(yè)生存和發(fā)展的基石，是企業(yè)的生命線。司庫(kù)的建設(shè)必將促進(jìn)公司資金管理水平上一個(gè)更高的臺(tái)階，對(duì)提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力具有重要的支撐作用。司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)推進(jìn)，將進(jìn)一步提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，適應(yīng)數(shù)字時(shí)代的企業(yè)財(cái)務(wù)需求，不斷完善財(cái)務(wù)管理體系，提高財(cái)務(wù)決策效率和精準(zhǔn)度，為公司的戰(zhàn)略決策和高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持。